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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告

来源:原创 编辑:admin 时间:2022-09-18 22:03

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月18日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期

  注:1:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回

  2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  过去三个月6.45%2.24%3.79%0.71%2.66%1.53%

  过去六个月-22.65%2.12%-3.52%0.72%-19.13%1.40%

  过去一年-16.24%2.10%-4.50%0.62%-11.74%1.48%

  过去三年139.38%1.82%17.40%0.63%121.98%1.19%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2:证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

  《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、

  交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动

  的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成

  果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,

  使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司

  制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的

  债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相

  关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数

  进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

  本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出

  现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存

  在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能

  导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情

  20022年第2季度A股指数呈现先抑后扬的走势。期间市场投资风险偏好在4月份大幅下降

  后在5月和6月得到持续回升。2季度沪深300指数的表现整体略好于创业板指数。表现相对比

  较好的行业是休闲服务、汽车、食品饮料;表现相对较差的行业是房地产、通信、计算机。其中

  表现最好的板块是新能源方面的板块,涨幅较大,市场整体还是呈现比较明显的结构性行情。我

  们认为目前我国的疫情及全球疫情发展的情况还存在很大的不确定性,后期对全球经济的影响也

  存在很大的不确定性。同时从我国经济数据情况来看,经济增速整体在放缓。另外美联储缩表和

  俄乌冲突对全球经济的影响也存在很大的不确定性。但是在中国经济本身存在很大韧性的前提下,

  货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下,以及资产配置荒的大环境下,我们认为

  市场还会继续受益于流动性的相对宽松,加之市场目前对以上提到的不确定性因素已经有所反映,

  所以我们对市场中长期走势不悲观。我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重,部分早

  回顾整个2季度,本基金一直坚持蓝筹+成长的投资策略,在配置了能够保持持续增长的蓝筹

  股的前提下,同时加大配置了一些成长股。操作上基本延续我们一贯的操作风格,并增加了一些

  截至2022年6月30日,本基金份额净值2.1147元(累计净值2.1477元)。报告期内本基金

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

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